|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2020041503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04986301 |
20210413 |
24,068,000.00 |
25,268,102.92 |
|
YJ2020042203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04968653 |
20210413 |
23,500,000.00 |
24,667,633.46 |
|
YJ2020042903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04823293 |
20210413 |
13,947,000.00 |
14,619,704.67 |
|
YJ2020050603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04773773 |
20210413 |
8,598,000.00 |
9,008,449.00 |
|
YJ2020051303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04630375 |
20210413 |
14,469,000.00 |
15,138,968.96 |
|
YJ2020052002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04533898 |
20210413 |
21,800,000.00 |
22,788,389.76 |
|
YJ2020052702 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04437416 |
20210413 |
12,258,000.00 |
12,801,938.45 |
|
YJ2020060302 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04340962 |
20210413 |
17,742,000.00 |
18,512,173.48 |
|
YJ2020061002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04244512 |
20210413 |
12,643,000.00 |
13,179,633.65 |
|
YJ2020061702 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04148030 |
20210413 |
14,420,000.00 |
15,018,145.93 |
|
YJ2020062402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04051571 |
20210413 |
17,055,000.00 |
17,745,995.43 |
|
YJ2020070102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03955091 |
20210413 |
18,609,000.00 |
19,345,002.88 |
|
YJ2020070803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03858643 |
20210413 |
20,055,000.00 |
20,828,850.85 |
|
YJ2020071503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03724768 |
20210413 |
29,749,000.00 |
30,857,081.23 |
|
YJ2020072203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03665702 |
20210413 |
35,851,000.00 |
37,165,190.82 |
|
YJ2020072903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03533759 |
20210413 |
32,681,000.00 |
33,835,867.78 |
|
YJ2020080503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03438242 |
20210413 |
21,710,000.00 |
22,456,442.34 |
|
YJ2020081203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03342749 |
20210413 |
24,143,000.00 |
24,950,039.89 |
|
YJ2020081903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03247237 |
20210413 |
25,522,000.00 |
26,350,759.83 |
|
YJ2020082603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05715241 |
20210413 |
26,996,000.00 |
28,538,886.46 |
|
YJ2020090203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03056218 |
20210413 |
23,102,000.00 |
23,808,047.48 |
|
YJ2020090903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02930992 |
20210413 |
21,144,000.00 |
21,763,728.95 |
|
YJ2020091603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02865206 |
20210413 |
31,757,000.00 |
32,666,903.47 |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02483123 |
20210413 |
2,541,000.00 |
2,604,096.16 |
|
YJ2020092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02741893 |
20210413 |
15,552,000.00 |
15,978,419.20 |
|
YJ2020093003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02647344 |
20210413 |
25,737,000.00 |
26,418,346.93 |
|
YJ2020101402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02293699 |
20210413 |
26,988,000.00 |
27,607,023.49 |
|
YJ2020101403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02458246 |
20210413 |
30,001,000.00 |
30,738,498.38 |
|
YJ2020102102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01697754 |
20210413 |
28,734,000.00 |
29,221,832.63 |
|
YJ2020102103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02041625 |
20210413 |
54,302,000.00 |
55,410,643.21 |
|
YJ20201027 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04500601 |
20210413 |
30,000,000.00 |
31,350,180.30 |
|
YJ2020102802 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02154089 |
20210413 |
13,807,000.00 |
14,104,415.07 |
|
YJ2020102803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02246131 |
20210413 |
15,429,000.00 |
15,775,555.55 |
|
YJ2020102804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02292161 |
20210413 |
41,302,000.00 |
42,248,708.34 |
|
YJ2020110402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02064337 |
20210413 |
15,855,000.00 |
16,182,300.63 |
|
YJ2020110403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02152559 |
20210413 |
13,011,000.00 |
13,291,069.45 |
|
YJ2020110404 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02196659 |
20210413 |
47,020,000.00 |
48,052,869.06 |
|
YJ2020111102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01974574 |
20210413 |
14,379,000.00 |
14,662,924.00 |
|
YJ2020111103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02058963 |
20210413 |
13,840,000.00 |
14,124,960.48 |
|
YJ2020111104 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02101153 |
20210413 |
47,425,000.00 |
48,421,471.81 |
|
YJ2020111802 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01884821 |
20210413 |
11,970,000.00 |
12,195,613.07 |
|
YJ2020111803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01965374 |
20210413 |
14,462,000.00 |
14,746,232.39 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02005644 |
20210413 |
38,839,000.00 |
39,617,972.07 |
|
YJ2020112502 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01795072 |
20210413 |
22,420,000.00 |
22,822,455.14 |
|
YJ2020112503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01871782 |
20210413 |
16,609,000.00 |
16,919,884.27 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01929313 |
20210413 |
44,372,000.00 |
45,228,074.76 |
|
YJ2020120202 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01711668 |
20210413 |
20,077,000.00 |
20,420,651.58 |
|
YJ2020120203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01779789 |
20210413 |
18,049,000.00 |
18,370,234.12 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01851070 |
20210413 |
67,433,000.00 |
68,681,232.03 |
|
YJ2020120902 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01615560 |
20210413 |
23,172,000.00 |
23,546,357.56 |
|
YJ2020120903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01684605 |
20210413 |
19,387,000.00 |
19,713,594.37 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01753642 |
20210413 |
61,197,000.00 |
62,270,176.29 |
|
YJ2020121602 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01525806 |
20210413 |
26,525,000.00 |
26,929,720.04 |
|
YJ2020121603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01591013 |
20210413 |
18,905,000.00 |
19,205,781.01 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01359499 |
20210413 |
60,833,000.00 |
61,660,024.03 |
|
YJ2020122302 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01436058 |
20210413 |
19,537,000.00 |
19,817,562.65 |
|
YJ2020122303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01497423 |
20210413 |
16,749,000.00 |
16,999,803.38 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01528111 |
20210413 |
54,653,000.00 |
55,488,158.50 |
|
YJ2020123002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01346302 |
20210413 |
24,310,000.00 |
24,637,286.02 |
|
YJ2020123003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01403839 |
20210413 |
13,587,000.00 |
13,777,739.60 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01432604 |
20210413 |
60,970,000.00 |
61,843,458.66 |
|
YJ2021010602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01283398 |
20210413 |
25,370,000.00 |
25,695,598.07 |
|
YJ2021010603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01310249 |
20210413 |
12,161,000.00 |
12,320,339.38 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01196099 |
20210413 |
98,576,000.00 |
99,755,066.55 |
|
YJ2021011301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第5期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01121918 |
20210413 |
58,303,000.00 |
58,957,111.85 |
|
YJ2021011302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01166783 |
20210413 |
7,065,000.00 |
7,147,433.22 |
|
YJ2021011303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01216658 |
20210413 |
9,125,000.00 |
9,236,020.04 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01241589 |
20210413 |
24,818,000.00 |
25,126,137.56 |
|
YJ2021012001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01066401 |
20210413 |
68,045,000.00 |
68,770,632.56 |
|
YJ2021012002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01066400 |
20210413 |
8,357,000.00 |
8,446,119.05 |
|
YJ2021012003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01066399 |
20210413 |
16,053,000.00 |
16,224,189.03 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01066399 |
20210413 |
27,763,000.00 |
28,059,064.35 |
|
YJ2021012701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第13期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00966192 |
20210413 |
62,894,000.00 |
63,501,676.80 |
|
YJ2021012702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00987283 |
20210413 |
13,163,000.00 |
13,292,956.06 |
|
YJ2021012703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00254401 |
20210413 |
20,206,000.00 |
20,257,404.27 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00254423 |
20210413 |
29,223,000.00 |
29,297,350.03 |
|
YJ2021020301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第17期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00878357 |
20210413 |
54,579,000.00 |
55,058,398.47 |
|
YJ2021020302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00897535 |
20210413 |
11,647,000.00 |
11,751,535.90 |
|
YJ2021020303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00935888 |
20210413 |
19,881,000.00 |
20,067,063.89 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00955071 |
20210413 |
20,418,000.00 |
20,613,006.40 |
|
YJ2021022401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00614849 |
20210413 |
64,018,000.00 |
64,411,614.03 |
|
YJ2021022402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00668986 |
20210413 |
36,053,000.00 |
36,294,189.52 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00668984 |
20210413 |
13,458,000.00 |
13,548,031.87 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00681972 |
20210413 |
116,644,000.00 |
117,439,479.42 |
|
YJ2021030301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00436188 |
20210413 |
90,235,000.00 |
90,628,594.24 |
|
YJ2021030302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00538522 |
20210413 |
18,774,000.00 |
18,875,102.12 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00436183 |
20210413 |
27,062,000.00 |
27,180,039.84 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00573042 |
20210413 |
41,915,000.00 |
42,155,190.55 |
|
YJ2021031001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00439178 |
20210413 |
67,131,000.00 |
67,425,824.58 |
|
YJ2021031002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00448768 |
20210413 |
13,547,000.00 |
13,607,794.60 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00467945 |
20210413 |
17,119,000.00 |
17,199,107.50 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00737617 |
20210413 |
27,567,000.00 |
27,770,338.88 |
|
YJ2021031701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00351342 |
20210413 |
79,783,000.00 |
80,063,311.19 |
|
YJ2021031702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00597181 |
20210413 |
15,636,000.00 |
15,729,375.22 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00597161 |
20210413 |
12,065,000.00 |
12,137,047.47 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00597165 |
20210413 |
17,177,000.00 |
17,279,575.03 |
|
YJ2021032401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00263507 |
20210413 |
59,656,000.00 |
59,813,197.74 |
|
YJ2021032402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00269259 |
20210413 |
9,627,000.00 |
9,652,921.56 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00280767 |
20210413 |
19,928,000.00 |
19,983,951.25 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00286521 |
20210413 |
25,959,000.00 |
26,033,377.99 |
|
YJ2021033101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00173774 |
20210413 |
38,406,000.00 |
38,472,739.64 |
|
YJ2021033102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00179507 |
20210413 |
23,028,000.00 |
23,069,336.87 |
|
YJ2021033103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00183365 |
20210413 |
7,998,000.00 |
8,012,665.53 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00187178 |
20210413 |
14,596,000.00 |
14,623,320.50 |
|
YJ2021040701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00086877 |
20210413 |
57,667,000.00 |
57,717,099.36 |
|
YJ2021040702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00089753 |
20210413 |
28,473,000.00 |
28,498,555.37 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00091671 |
20210413 |
12,409,000.00 |
12,420,375.45 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00093589 |
20210413 |
18,409,000.00 |
18,426,228.80 |
|
